丸子早上看美股 2025-11-04

#丸子早上看美股#2025-11-04

1、科技股领跌美股，但仍然没什么可买的

和大家说了好久，科技股估值高，有风险，这次终于「蒙对」一次，昨天终于来了场像样的下跌。

不过现在仍然跌的不多，离我想买的价格还远，还要耐心等待。

昨天标普500指数下跌1.17%，纳斯达克100下跌2.07%。

主要还是高估值的科技板块在跌：

• 英伟达下跌3.96%，跌破了5万亿的神坛。
• Google下跌2.13%。
• 亚马逊下跌1.84%。
• Meta挺惨的，跌跌不休，再跌1.63%。
• AMD下跌3.7%，昨天发了财报，盘后再跌3.5%。
• 博通下跌2.93%。特斯拉下跌5.15%。
• Palantir下跌7.94%。

而我在关注的金融板块竟然还是涨的：

• 伯克希尔B上涨了2.52%。
• Visa上涨1.01%。

所以，目前还是结构性下跌，不是美股的全面下跌，更多的还是反映对AI股票高估值、以及对这些公司未来现金流情况的担忧。

什么时候能对AI“证伪”、“祛魅”或者在循环金融游戏里的某一块多米诺骨牌倒下，才真正有大跌的机会。

我不认为AI会被“证伪”，只是担心目前一些金融游戏玩的太过，以及目前市场情绪太热了。一个新事物的发展，没这么顺利的。

所以科技股的估值仍然很高，离我想买的距离还很远。

而一直在觊觎的，估值略高，但没那么离谱的金融股，也迟迟跌不下来，在科技股下跌的情况下，竟然还成为避险标的而上涨，也是挺无语的。

2、特斯拉“关键人”风险

马斯克的万亿薪酬方案11月6日要进行股东会表决了，而挪威主权基金明确表示反对这个方案。

挪威主权基金持有特斯拉1.14%的股份和投票权，虽然投票权不多，但影响力大，会带动其他股东一起投反对票。

而马斯克威胁说，如果薪酬方案不能通过，他会辞职。

特斯拉昨天下跌5.15%，虽然下跌了，但总体仍然是在历史高位，惊人的200+的PE～

特斯拉的这个治理结构挺让人揪心的，虽然马斯克这个人非常非常的厉害，但一个这么高的PE，一个这么不稳定的治理结构和一个不稳定的不知道未来还掌不掌舵的掌舵人，我还真没勇气去持有～

3、AMD财报出炉

自从AMD和OpenAI的协议公开之后，股价涨的都没边了，看下它的财报怎么样吧。

Q3营收增长36%，毛利增长40%，运营利润增长75%，净利润增长61%，非GAAP每股收益增长30%。

按昨天的收盘价250块和Non-GAAP的每股收益算，PE大概为60多倍，PE也不算太离谱，但也透支了后面好几年的业绩，买入不太划算。

4、比特币一度跌破10万美元，浅尝了一口

昨天以10万美元的价格，在某现货平台成交了一点点比特币，主要目的还是体验下这个平台，熟悉里面的一些规则，并不代表现在开始投入了。

买了0.0041个比特币，手续费0.0000041个比特币，交易费率0.1%。

现货平台出入金还是太困难了，如果硬要出入金，可能会对我正常的金融账户造成影响，得不偿失。

后续正式比特币的投资计划，还是会放到证券账户去做，在盈立的新加坡账户，去买IBIT ETF。

证券账户买ETF的缺点，就是持有成本挺高的，每年0.25%的费率，持有10年就没了2.5%～

看看后续随着竞争的激烈，有没有可能降低费率吧。

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